Автоматизированная Информационная Система «InvestManager»
АИС «InvestManager» разработана компанией «SoftRise» в 2007 г.
Состав системы АИС «InvestManager» состоит из четырех подсистем:
Брокерско-дилерская деятельность
Управление активами
Управление рисками
Персонифицированный учет долей пайщиков
Функциональность подсистем
Справочники
«Клиенты и договора, заявки на покупку паев»
«Лицевые счета»
«Контрагенты»
«Портфели» (возможность ведения нескольких портфелей, расчета нескольких УЕ по пенсионным активам)
«Финансовые инструменты»
«Виды сделок»
«Рынки ЦБ»
«Типы ЦБ»
«Портфели ЦБ»
«Банки»
«Эмитенты»
«Брокеры»
«Валюты»
«Рыночные цены»
«Индексы инфляции»
«Тарифы брокеров и биржи»
«Типы приказов»
«Настройки вознаграждений»
и др.
Регистрация операций с ценными бумагами, производными ЦБ, иными активами
Учет депозитных вкладов
Расчет комиссии брокера, биржи, банка-кастодиана, ЦД (+ автоматическое выставление счетов-фактур)
Расчеты и бухгалтерский учет операций с ценными бумагами, финансовыми инструментами и иными активами клиентов
Расчет стоимости чистых активов фонда (ежедневно)
Функция расчета стоимости пая и ведение истории изменения
Функция расчета стоимости акций и ведение истории изменения
Функция расчета стоимости УЕ по пенсионным активам и ведение истории изменения (причем, возможность нескольких УЕ по разным инвестиционным стратегиям в рамках одного пенсионного фонда)
Расчет лимитов, пруденциальных нормативов
Интеграция с внешними системами:
интеграция с биржевым терминалом KASE.
интеграция с АРМ «Депонент».
интеграция с торговым терминалом «Net Investor Professional»
интеграция с другими внешними системами:
с платежными системами «банк-клиент» (через файлы обмена МТ100)
с бухгалтерской системой Заказчика через файлы обмена XLS, DBF и др.
импорт рыночных цен (KASE, Bloomberg и др.)
автоматическая сверка остатков с выпиской АО «Центральный Депозитарий ЦБ»
Ведение журналов:
регистрации рекомендаций и решений инвестиционного комитета, вывод на печать рекомендации и постановления
учета клиентских заказов на совершение сделки, вывод на печать приказа брокерам
учета приказов банку-кастодиану, вывод на печать приказа банку
учета депозитных договоров
учета исполненных и неисполненных сделок
учета отчетов брокерско-дилерского отдела, вывод на печать
учета отчетов (уведомлений) об исполнении (неисполнении) клиентских заказов
регистрации актов сверок с банком-кастодианом
учета финансовых инструментов на лицевых счетах и изменения их количества;
учета денег на лицевых счетах и изменения их количества;
учета поступлений и распределений доходов по финансовым инструментам;
учета претензий клиентов и мерах по их удовлетворению;
учета предоставляемых клиентам отчетов об исполнении клиентских заказов;
учета заключенных брокерских договоров и договоров номинального держания.
и др.
Функция «Отчетность». Для формирования отчетности пользователю предоставляется конструктор отчетов XVISION, требующий знания основ SQL-языка.
Встроенная подсистема «Бухгалтерский учет» либо выгрузка данных в файл DBF и др. формата для интеграции с бухгалтерской системой Заказчика
Подсистема управления рисками (см. дополнительное описание)
Подсистема персонифицированного учета долей пайщиков (см. дополнительное описание)
Архитектура системы
АИС реализована в архитектуре «клиент/сервер приложений/ сервер БД». Клиентское приложение разрабатывалось в среде разработки Borland C++ Builder 6. Система поддерживает удаленный доступ к БД в режиме On-line.
Компоненты, использованные при разработке АИС «Invest Manager»:
DOA – Direct Oracle Access
Developer Express Components Suite
XVISION – конструктор отчетов
FastReports – конструктор выходных форм
В качестве системного ПО применяются следующие продукты:
Windows ХР/2003 Server — операционная система, под управлением которой работает сервер БД.
Windows 2000/ХР — операционная система, под управлением которой работает клиентское программное обеспечение
Oracle 9i Standard Edition
JRE 1.3.1, VisiBroker 4.5
Минимальные технические характеристики сервера базы данных:
Два процессора по 2 ГГц или двухядерный (AMD Atlon 64x2 4400+ и выше)
Оперативная память 1 Гб
тип HDD: RAID-5 (SCSI, XSATA, SAS)
Свободное дисковое пространство 20 GB
Минимальные технические характеристики сервера приложений:
Процессор 1,7 ГГц
Оперативная память 512 Мб
Свободное дисковое пространство 100 МB
Рекомендуемые технические характеристики компьютеров конечных пользователей: